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2026-05-23

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  本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

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  本基金采用“单客户高水位法”计算业绩报酬,业绩报酬在收益分配基准日计提。具体为:基金管理人在基金开放日对确认赎回的基金份额提取业绩报酬;在基金分红除权除息日及基金清算日,对所有基金份额提取业绩报酬,业绩报酬按照单个基金份额持有人的单笔投资基金份额逐笔计算。业绩报酬的提取比例为20%。

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  权益类(股权类):国内证券交易所上市交易的品种(指股票(不含非公开发行股票)、优先股、存托凭证)、通过港股通及其他交易互联互通机制投资的股票、新股申购、股票型公开募集证券投资基金、混合型公开募集证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs);

  固定收益类(债权类):银行活期存款、债券通用质押式逆回购(包括国债逆回购及其他债券通用质押式逆回购)、质押式报价回购、货币型公开募集证券投资基金、债券型公开募集证券投资基金;

  期货和衍生品类:期货、场内期权、收益互换(在监管部门允许的前提下,以具有相应业务资格的机构作为交易对手)、商品型公开募集证券投资基金;

  其他类:除上述类型以外的其他公开募集证券投资基金;证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、集合资金信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。本基金可以参与融资融券交易、将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司,也可以通过柜台交易方式、港股通及其他交易互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品种。

  本基金为权益类基金,股票(含存托凭证)投资作为核心投资方向,在股票投资方面采用“守正出奇”策略。“守正”即自上而下把握趋势,偏重对国家政策的研究和市场趋势的追踪,通过精选行业,深入研究上市公司的内在价值、未来现金流折现和安全边际,选择性价比高的股票,获取行业赛道成长以及更替所带来的超额收益。“出奇”则是自下而上,对具体上市公司的重大变化实施概率评估,利用投研团队的资源优势,紧贴跟踪、低位潜伏市值足够小、股价稳定、财务状况健康且业绩可能反转或有资本市场扩张动力的公司,赚取未来巨大预期差所带来的丰厚收益。

  在衍生品投资方面,本基金将结合股票投资布局,合理运用衍生品工具,主要用于对冲股票投资相关风险、优化组合风险收益结构,并通过跨境收益互换间接配置于海外市场。

  除上述直接投资外,本基金在满足投资限制的基础上,适量配置私募、公募基金,主要关注基金年化收益、夏普比例、最大回撤等指标,并通过管理人尽职调查、同业背景调查、机构背景调查等方式对被投资管理人的资质、投资策略、投资风格、管理水平进行评估,动态进行配置,以求适当进行策略的分散。

  权益类(股权类):国内证券交易所上市交易的品种(指股票(不含非公开发行股票)、优先股、存托凭证)、通过港股通及其他交易互联互通机制投资的股票、新股申购、股票型公开募集证券投资基金、混合型公开募集证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs); 固定收益类(债权类):银行活期存款、债券通用质押式逆回购(包括国债逆回购及其他债券通用质押式逆回购)、质押式报价回购、货币型公开募集证券投资基金、债券型公开募集证券投资基金; 期货和衍生品类:期货、场内期权、收益互换(在监管部门允许的前提下,以具有相应业务资格的机构作为交易对手)、商品型公开募集证券投资基金; 其他类:除上述类型以外的其他公开募集证券投资基金;证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、集合资金信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。本基金可以参与融资融券交易、将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司,也可以通过柜台交易方式、港股通及其他交易互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品种。

  深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)成立于2015年6月26日,办公地址位于深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦20层,注册资本5200万。公司于2015年10月8日取得私募投资基金管理人牌照(私募基金管理人编号:P1024456),现为深圳市私募基金协会副会长单位。 公司汇聚了国内一流券商、银行、公募基金的高端人才,拥有专业的投资研究团队,投资经验丰富,风格稳健,主要成员参与股票及债券投资年限平均在十年以上。公司已取得证券类私募投顾资格,为符合提供投资建议条件的第三方机构。截至2021年末,公司总共发行42只私募产品,管理规模近40亿元。

  本基金的投资经理:张继荣先生:清华大学工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师,融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理,银华基金投资部首席策略分析师、基金经理等职务,景顺长城基金研究总监、基金经理等职务,红塔红土基金研究总监。

  齐靠民先生 中国国籍,毕业于东北财经大学,博士研究生。 曾先后担任恒泰证券股份有限公司副总裁、恒泰资本投资有限公司董事长、新华基金管理有限公司董事、长城人寿保险股份有限公司投委会委员、先锋基金管理有限公司总经理。 金融行业从业26年,具有很强的专业水平及组织能力,行业人脉资源丰富,具备多年公司管理经验,多次独立组建公司团队,且均创造了良好的业绩。

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