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2026-01-16

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  1月15日,大成慧心优选一年持有混合A公告称,增聘刘照琛为基金经理,与刘旭共同管理该基金。变更日期为2026年1月14日。

  刘照琛简历显示,刘照琛先生:香港科技大学哲学硕士(土木与环境工程专业)。2015年9月至2018年2月任同创九鼎投资管理集团股份有限公司投资部投资经理。2018年3月至2021年8月任北京泓澄投资管理有限公司研究部研究员。2021年8月加入大成基金管理有限公司,现任研究部研究员兼基金经理助理。2023年5月31日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍:中国。

  刘旭简历显示,刘旭,中国国籍,厦门大学管理学硕士,拥有基金从业资格。2009 - 2010年,他在毕马威华振会计师事务所担任审计师;2011年2月 - 2013年5月,任广发证券研究所研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监,现任股票投资部总监、董事总经理。他还担任多只基金的基金经理,如2015年7月29日起任大成高鑫股票型证券投资基金(更名前为大成高新技术产业股票型证券投资基金)基金经理,2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理等。

  新浪基金数据显示,大成慧心优选一年持有混合A成立于2023年1月18日,成立规模为12.56亿元,截止2025年9月30日规模2.58亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,主要通过充分挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中优质企业及相关投资机会,深入研究公司基本面,优选具有可持续高质量发展且估值具有吸引力的公司进行价值投资,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.32元,累计净值为1.32元。该基金成立以来分红0次。

  业绩方面,大成慧心优选一年持有混合A今年以来收益-0.02%,近一年收益12.07%,成立以来收益31.98%。

  从基金经理任期回报看,刘旭自2023年1月18日至今,管理的大成慧心优选一年持有混合A产品,任期回报为33.41%,同类平均为17.72%,行业排名1365/6603。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额1.05亿元,管理费2524.82万元。

  刘旭自2015年7月29日至今,管理的大成高鑫股票A产品,任期回报为397.85%,同类平均为80.41%,行业排名1/365。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2025H1)盈利金额42.45亿元,管理费4.89亿元。

  刘旭自2019年12月24日至今,管理的大成优势企业混合A产品,任期回报为148.58%,同类平均为67.91%,行业排名260/2795。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)盈利金额8.67亿元,管理费1.11亿元。

  综合来看,刘旭管理的9只产品,任职期总盈利金额77.26亿元,任期内管理费合计9.19亿元。

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